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糖糖a_a

来说说我的资产信息是怎么记录的

糖糖a_a
糖糖a_a   糖糖a_a 2015-12-26 11:22 阅读(9095)

今天早上看到有亲在问如何记账浮盈浮亏,想到理财这些年,数据登记对我的帮助,因此来分享一下我的资产信息是怎么记录的。


老规矩,先总说,再分说,另外,换了个浏览器,我终于可以上图了,有图送上:

1、每月一张《资产登记表》,登记份额、最新净值,使资产心中有数。

2、每月一张《资产对比表》,方便查询和对比。

3、每年一张《资产收益表》,方便计算收益率。

4、年底时将浮盈做成收入,修改成本与市值相同;浮动不动,耐心持有。


详细说明:

1、《资产登记表》登记各项资产、所占比率,如图(数据均为虚伪):

每月月终更新一次,按月保存,用于查看资产变更情况,并确定当月资金投放方向。

2、每月一张《资产对比表》月终时以第一张表信息登记,用于对比各月变动情况:

3、每年一张收益表,方便计算收益率:

4、每年年底时对浮盈部分记账成实际收入,并修改成本金额,使收益率归零,浮亏的项目不动。

举例如下:



这几张表可以将资产的变动,收益情况都登记得很清楚,积累一定数据后方便做分析和改进计划,分享给大家!

以上,可能有些复杂,大家想咨询的都可以问。

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